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风口丨行到水穷处,谁能带动股指全面反击?

第一财经 2019-06-10 11:27:12

风口丨行到水穷处,谁能带动股指全面反击?

盘面分析:

节前最后一个交易日,A股三大股指全线走弱,行业板块全线下挫,其中5G通讯(利好消息兑现),农牧饲鱼及石油等板块跌幅较大。市场成交量继续萎缩,两市合计成交仅有3866亿元。上周五外围欧美股全线上涨,美三大股指涨逾1%,其中道指五连涨,周涨幅1100点(+4.71%),唯独A股连续五日下跌,再创本次阶段性调整新低2822.19点,上周下挫2.45%,创业板跌势凶悍,日线6连阴,创1411.61点新低,周线破位大跌4.56%。

技术上:

上周四沪深两市继续下挫,其中深成指跌破年线并回补下方缺口,沪指跌破半年线2850点收至2827点离下方缺口还剩23个点,从周线及日线上看,下方缺口被回补的概率较大,同时,此点位也是年初行情的一个启动点,预计2800点一带指数将获得一定支撑。

展望后市:

当前A股再临解禁高峰,6月解禁规模处于年内第二高,潜在解禁规模约3376亿,其中本周解禁规模达1059亿,这对目前相对疲软的行情来言无疑是雪山加霜。而市场现阶段存在的一个突出问题便是资金信心的缺失,成交量的持续萎缩反映出资金的观望情绪十分浓厚。此外四月低迷的经济数据也显示,宏观经济的修复仍有待进一步确认。不过,短线市场连续下跌,量能大幅缩小,存在超卖情况,且指数来到重要支撑位,预计短线大盘在2800点一带迎来绝地反击的概率较大,量能决定高度,建议投资者关注市场量能否放大。题材方面:基本会围绕5G、稀土和新能源车等热点展开;此外,全球都有降息预期,关注银行+地产板块。

1)节前最后一天的走势,我们讲了最好不要反弹,这里是有机会酝酿金足底形态的,走势上需要有最后一沉破2833点的动作,从走势上来说也确实是这么走的,比较欠缺的是的破2833点晚了一点,到尾盘才破背离的时间稍晚,上证指数跌33点而创业板指数跌35点,恐慌情绪蔓延市场极度悲观,盘面效果基本达到。

2)来看上证指数的周线图,周线收一根阴线吞噬了上周的日出阳线,有最后吞噬底的味道,周线KD指标的位置已经比2440点的位置还要低,说明这里是有反弹的,周线MACD指标显示这波反弹还不具备反转的能力,真正的反转时间大约在6周以后,60周均线目前开口是向下的,它要走平支撑行情也大约6周以后,这就说明这个位置反弹以后还要回来震荡整理,时间上还需要一个半月。

3)再看上证指数的日线图,这根阴线把2833点的位置破了,无论在MACD还是KDJ指标上都已经形成两次底背离,这具备本反弹的能力,我们在这里的观点始终不变,即小阳小阴慢慢买,中阴中买长阴大买,至于为什么会得出这样的结论我们在《午间弓课》节目中也阐述过了,不再赘述了。

4)说一下成交量,这个位置的转折量必须在1688亿以下方能形成像样的转折,在这个横盘平台中真正符合这个标准的只有5月24日和6月6日两天,所以6月6日的成交量萎缩至1649亿已经符合转折的要求,假设下周一出现反弹它的量能只要达到2100亿的水平即可,这个要求应该不是很高,如果第一个小时达到800亿的成交量水平,当日有望实现50点以上的涨幅。

5)周一的反弹时大概率的事件,高开是一个标志,如果量能配合它是有机会攻击箱体上沿的,我们预判的金足底形态也成成型,对这个位置逢低买慢慢买的投资者也是一种补偿,这里的选股模型由强到弱的排序是大金边、大金角、超级玛丽、金足底。

6)重点关注的板块是5G、汽车、保险、银行、稀土永磁等,这里应该有一波像样的反弹。

以上仅供参考。

消息面看点:

一、中国5月外汇储备3.101万亿美元 黄金储备规模继续增加

二、机构:保险入市资金每提升一个百分点可释放1705亿险资入市

三、全球宽松预期升温:已有14家央行降息 股市料获提振

四、发改委:严禁各地出台新的汽车限购规定

五、金融委:央行将保持金融市场流动性合理充裕 对中小银行提供定向流动性支持

六、易纲:宏观政策空间充足 有能力应对各种不确定性

七、1000亿解禁潮要来A股了!两大独角兽能否经受住考验?

八、欧元区媒体称欧洲央行对降息持开放态度

一,大盘分析

1,端午节前大盘连续五连阴,市场处于连续下跌的空头排列过程中,而且还是在有证监会主席发话和外围市场连续大涨的的情况下,可见市场的信心和交投意愿已经到了非常低迷的程度,市场的的分化和弱势表现也到了一个的阶段。

2,技术走势分析,市场逐步接近前期低点并在上周四节前最后一天跌破283的低点,并回补了一部分前期2800点上方的跳空缺口,市场信心接近冰点,并且蓝筹出现了明显的加入下跌的行列、对市场的信心影响较大。

3,市场表现观察,连续的阴跌加速严重的缩量表现,市场连续下跌也就难以避免,持续的普跌也将大部分个股的表现拉低,而市场的赚钱效应和机会仍然体现在贸易摩擦受益板块上,诸如稀土永磁,农业,5G,芯片软件,及高送转填权等,其他能走强的个股已经少之又少,市场机会扁平化特征明显,因此也只有跟随主流热点题材才能在目前的市场中生存和发展。

4,外围市场表现,美股在上周连续大涨,已经很大程度收复了近期的下跌幅度,欧洲跟随温和反弹,日经韩国也有所跟随反弹,但刚刚因为本身及A股表现仍然处于弱势中但有所企稳。

5,综上所述,市场处于连续弱势下探过程中,市场多头几无反抗之力,阴跌缩量成为近期市场的主要特点,外围大涨也基本没有任何跟随,因此目前的市场主动性反弹力道不足,虽然连续超跌市场或有一定的超跌反弹,但反弹高度不抱太大期待,如果要操作还是着眼于主流热点题材龙头的机会,没有把握可多观察观望,非主流个股利用反弹逢高减仓,给予市场操作指数一个星减号。

二,板块综合分析

1,市场在连续下跌过程中持续缩量,市场普跌之下,机会仍然主要集中在贸易战相关受益股,仍然可以也必须在这里面才能找到市场机会。

2,稀土在国家发改委连续开会的形势下利好推动,出现了集体再次爆发,涨停数量又有了新的增加,可对相对涨幅不大的品种积极跟踪观察,对龙头级别个股要重视。

3,农业也是贸易战近期持续性较好的板块,近期又有和俄罗斯农业合作的利好推动,另外玉米涨价和虫害等消息,农业的聚焦度比较高,可继续关注其中龙头趋势品种。

4,芯片半导体近期走势有龙头仍在表现,但板块效应相对不是很集中,可跟踪相关龙头表现。

5,5G上周利好效应表现集体强势,但消息兑现出现剧烈震荡,但仍有部分龙头依然强势封板,龙头可适当关注,其他跟风品种短线不宜跟进需要暂时回避。

6,高送转填权仍有表现,尤其是叠加其他主线热点题材的龙头可积极关注。

7,美股人造肉概念股大涨,可适当关注A股相关概念股,但老题材强度如何需要观察。

三,强势重点跟踪板块及个股龙头排列(见黑马点金及盘前重点提示)

责编:李瑶

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